wns9778.com_威尼斯wns.9778官网

热门关键词: wns9778.com,威尼斯wns.9778官网
wns9778.com > 集团财经 > <h1>国投瑞银瑞福分级基金合同生效的公告</h1>

原标题:<h1>国投瑞银瑞福分级基金合同生效的公告</h1>

浏览次数:122 时间:2019-05-10

  新浪财经讯 9月7日,南方基金发布南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告。南方瑞合(501062)正式成立,合同生效日为2018年9月6日。8月6日-8月31日共募集有效认购总户数48,977户,募集期间净认购金额1,432,765,840.2人民币元。

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 (简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2007】181号文批准,于2007年7月9日起向全社会公开募集。截止到2007年7月13日,基金募集工作已顺利结束。本基金包括国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先(以下简称“瑞福优先”)和国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取(以下简称“瑞福进取”)两级基金份额。

  其中,基金管理人的从业人员认购的基金份额为18,509,462.04份,占基金总份额比例1.29%。高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购基金份额总量在100万份以上,该基金经理认购份额总量的数量区间在100万份以上。

wns9778.com,  1. 经普华永道中天会计师事务所验资,本基金的募集情况如下表:

  本基金基金合同生效后,每三年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日的每三年的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,具体时间以基金管理人届时公告为准。

  注:①根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金认购份额计算结果采用四舍五入的方法保留至整数位,由此产生的误差计入基金财产。

  详情如下:

  ②上述瑞福优先及瑞福进取的净缴存金额已于2007年7月17日分别划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的资产托管专户。

  南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

  2. 本次募集有效认购总户数为128,039户,其中瑞福优先98,297户,瑞福进取29,742户。按照每份基金份额1.00元计算,本基金募集期间募集资金及其利息结转的基金份额共计6,000,332,950份基金份额,其中瑞福优先募集的基金份额为2,999,836,712份,瑞福进取募集的基金份额为3,000,496,238份。两级基金的基金份额配比为1:1.000219854。

  公告送出日期:2018年9月7日

  3. 本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司运用固有资金认购本基金瑞福优先份额12,000,000元,认购费1,000元,确认份额为11,999,720份。

wns9778.com 1

  4. 本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支,不从基金资产支付。

wns9778.com 2

  5. 根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,瑞福优先本年度的年基准收益率以基金合同生效日,即2007年7月17日中国人民银行执行的1年期定期存款利率3.06%进行计算,故瑞福优先本年度的年基准收益率为3.06% 3%=6.06%。

本文由wns9778.com发布于集团财经,转载请注明出处:<h1>国投瑞银瑞福分级基金合同生效的公告</h1>

关键词: wns9778.com

上一篇:全志科技:营收增长费用下降,经营情况大幅改善

下一篇:没有了