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原标题:总监操盘难挡颓势 中原英石货基拟清盘

浏览次数:170 时间:2019-05-10

  来源:环球老虎财经

  ◎每经记者 陆慧婧

  9月4日,安信旗下一支新成立的基金发布公告称,至募集结束,5天共募集1002.63万元。其中包含安信基金使用固有资金1000.1万元认购本基金A份额,也就是说5户一共募集了2.6万元。而近期各类货币基金的年化收益率更是屡屡破“3”,金融通缩叠加着实体通胀的压力,那么荷包里的钱何处安放?

  成功者,往往善于把握转瞬即逝的机会:电商的崛起,让天弘基金成为最后的赢家;本轮牛市下来,分级基金的普及又成就了鹏华等基金公司。然而,成功者有之,失意者同样存在,中原英石就是其中之一。

  9月4日,一款名为安信量化优选股票型发起式基金的公募基金发布公告称,募集期结束,5天共募集了1002.63万元,其中A份额1000.03万元,C份额2.6万元,募集有效认购总户数为5户。也就是说除去安信基金本身认购的1000.1万元以外,5天仅仅募集了5户共计2.6万元,这显然创下了今年来公募基金发行之“最迷你”。这似乎并不是金融通缩的第一个标志,早在此之前,近期余额宝等众多货基日渐低迷的收益率,已经说明了金融市场上不仅募资难,似乎收益率都在直线下滑。

  目前中原英石旗下的公募产品共有两只——货币基金和混合型基金各一只。本来基金数量就少得可怜,而近期,中原英石旗下货币基金拟召开基金份额持有人大会,就关于终止货币基金合同议案进行表决,这意味着公司可能很快就只剩一只混合型基金。然而,这只“硕果仅存”的基金,目前规模同样岌岌可危。

  2017年伊始,在其他行业实行已久的去杠杆终于来到了金融业。金融业开始大面积去杠杆,中小企业贷款难,地方债先后违约,大量上市公司质押股票爆仓,P2P也开始频繁暴雷,似乎之前埋藏在金融市场上的一个个“隐雷”,现在开始纷纷炸裂。

  旗下唯一货基拟清盘

  在这些状况发生的同时,央行也开始逐步稳定金融市场,为了防范系统性风险,开始多次定向降准。然而随着降准和去杠杆的同时进行,金融市场也出现了募资难、收益率直线下滑的情况。

  成立不到3年的中原英石基金公司,旗下货币基金或迎来清盘命运。

  安信基金出现多只迷你型基金!

  近日,中原英石基金公司发布公告,提议终止中原英石货币市场基金合同,基金公司拟于9月9日起以通讯方式召开持有人大会,就《关于终止中原英石货币市场基金基金合同有关事项的议案》进行表决,若提议通过,中原英石货币基金将成为首批清盘的货币基金之一。资料显示,该货币基金成立于2014年9月11日,是公司旗下首只公募基金产品,目前由公司投资副总监、研究总监赵梓峰以及固定收益部总监翁锡赟共同担任基金经理。

  地方债和P2P先后暴雷,普通投资者似乎只信得过把现金紧握在手上,就连去年业绩普遍大好的公募基金,现在都出现了募资难的情况。9月4日,安信量化优选股票型发起式基金发布合同生效公告显示,该基金自8月24日开始募集,至8月28日募集结束,5天共募集1002.63万元,其中A份额1000.03万元,C份额2.6万元,募集有效认购总户数为5户。

  基金半年报显示,截至二季度末,中原英石货币基金规模为2174万份,其中个人投资者为主的A类份额规模仅355万份,机构投资者为主的B类份额为1818万份。投资者结构上,其B类份额仅1名机构投资者,这表明,占该货币基金总规模逾80%的B类份额,完全由1名机构持有人支撑。

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  这一境况早在去年末就已出现,当时1名机构投资者持有该货币基金B类全部份额5000万份,占基金总规模的66%。事实上,基金成立之初,中原英石货币基金是以A类份额为主,此后半年,随着基金规模日渐缩小,基金最终沦为依靠单一机构撑场面。

  根据发起式基金要求,资金提供方认购本基金的金额应不少于1000万元,且持有期限不少于3年。因此基金管理人安信基金于8月28日使用固有资金1000.1万元认购本基金A份额,作为本基金的发起资金,认购费用为1000元,折合基金份额1000万份(不含利息结转的份额),占基金总份额比99.74%。

  相关法规规定,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金资产净值低于5000万元,或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的,则基金管理人在经中国证监会[微博]批准后有权宣布基金终止。

  除去基金公司的1000万元以外,这只基金5天募集了4户共计2.63万元,平均一户才6500多元。根据基金的相关规定,在发起式基金合同生效起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。也就是说,如果三年内这只基金的规模达不到2亿,那么届时投资者或将面临基金合同终止的风险。

  中原英石货币基金准备清盘既有收益不佳因素,也有小型基金公司渠道薄弱的难题。天天基金网数据显示,自7月8日以来,中原英石货币基金A七日年化收益率最高仅有1.859%,而自7月23日起,该数字就在1.3%附近徘徊,远低于货币基金平均收益率。从长期业绩来看,中原英石货币基金A最近3个季度的收益率均处于行业后四分之一。

  这并不是第一只迷你型基金,早在此前,2015年成立的广发原材料联接等多只发起式基金就已发布过到期可能触发清盘的提示性公告。事实上,根据数据显示,市场上的619只发起式基金中,有多达258只份额合计规模低于2亿元,或面临着清盘的风险。

  小型基金公司渠道压力同样不小。中原英石货币基金销售机构除了公司直销,托管行交通银行之外,只有中原证券等几家券商以及天天基金网等第三方销售机构,并没有其余银行渠道加盟。公司另外一只基金——中原英石灵活配置混合型发起式基金初始成立规模仅1355万元,公司自有资金认购金额1000.13万元,显然该基金除了自有资金,银行渠道端并未吸引大量认购资金。截至6月30日,该基金资产净值为1666.79万元。

  而成立于2011年的安信基金,注册资本50625万元,五矿资本控股有限公司、安信证券股份有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司分别持股占比39.84%、33.95%、20.28%和5.93%。安信基金旗下更是有不止一只发起式基金面临着清盘的风险。仅刚成立的这只安信量化优选股票型发起式基金的基金经理,手上就有数只发起式基金的基金规模过小。

  清盘潮蔓延

  成立于2016年的安信沪深300指数增强、成立于2017年的安信稳健阿尔法定期开放混合均为该基金经理龙川操盘的发起式基金,这两只基金目前规模分别仅有0.4亿元和0.1亿元,距离2亿元的安全红线相差甚远。

  货币基金的重要性不言而喻,特别是对中小基金公司来说更是如此。天弘基金凭借余额宝[微博]一跃坐上基金行业规模头把交椅,货币基金由此成为基金公司冲刺规模排名的主战场,竞争也日趋白热化,部分同质化产品经过一段时间发展,目前规模高低已见分晓,例如场内货币基金领域,华宝添益货币基金规模已高达1900亿份,而景顺货币基金规模只有8亿份左右。

  而这只安信稳健阿尔法定期开放混合基金在成立之初,成立规模也仅有1029万,其中有1000万是安信基金自购的发起份额。基金经理龙川操盘的另一只量化多因子混合A基金,2017年7月3日刚刚成立,成立规模刚过2亿,但是到了当年第三季度末却只剩1200多万的规模。

  然而,近期随着部分短期理财、QDII等基金清盘之后,基金清盘潮已蔓延至货币基金。事实上,中原英石货币基金并非唯一一只面临清盘的货币基金,8月3日,国投瑞银旗下瑞易货币市场基金也发布召开基金份额持有人大会公告,拟就关于终止国投瑞银瑞易货币基金基金合同有关事项的议案进行表决。基金二季报显示,国投瑞银瑞易货币基金最新规模已不到4000万份。

  作为中小型基金的安信基金,也曾一度借助牛市行情在2015年一季度首次突破一百亿元,甚至在同年二季度末达到了684.84亿元的高峰。随后却因为股市暴跌、基金亏损等原因,安信基金的管理规模一直维持在400亿元左右。

  国投瑞银瑞易货币基金起初定位于主打短久期的产品,投资组合的平均剩余期限将不超过75天,意在满足QFII等机构投资者的流动性需求。但在今年以来货币基金收益率一路下滑的大背景下,更加注重流动性管理的瑞易货币基金收益率则表现不佳,天天基金网数据显示,瑞易货币基金连续5个季度收益率排名同类基金后四分之一。

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