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原标题:11月4日基金公告摘要一览

浏览次数:159 时间:2019-12-12

  兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资南方航空(600029)非公开发行股票的公告

  银华内需:关于基金经理离任的公告

  公司旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金和兴业合润分级股票型证券投资基金参加了南方航空(600029) (简称“该股票”)非公开定向增发。上述基金参加南方航空(600029)非公开定向增发,锁定期为自2010年11月2日起12个月。

  景顺资源:关于继续参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2011年1月4日。

  申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎深证成指分级证券投资基金开通份额配对转换的公告

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度的第一个工作日。本次份额折算为本基金的首次定期折算,基准日为2011年1月4日。

  自2010年11月4日起,投资者可在华夏银行办理公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。

  根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2011年1月4日办理首次定期份额折算业务。

  申万巴黎基金管理有限公司 关于申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额开放申购等业务的公告

  2、本基金为上市契约型开放式证券投资基金。

  证券时报网11月04日讯      

  3、本基金的管理人为招商基金管理有限责任公司(简称“招商基金”或“公司”),注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司(简称“中登公司”),托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),境外托管人为中国银行(香港)有限公司。

  

  双禧100:增加西南证券股份有限公司为代销机构的公告

  富国天丰强化收益债券型证券投资基金二O一O年第十次收益分配公告

  景顺长城基金管理有限公司(简称“公司”)于2010年4月28日发布公告自2010年5月1日起参加深圳发展银行开展的“基金定投及申购费率优惠推广活动”,优惠活动截止日期为2010年12月31日,为了更好的满足投资者的理财需求,公司决定继续参加深圳发展银行开展的基金申购费率优惠活动。

  11月4日基金公告摘要一览:

  根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2011年1月4日办理首次定期份额折算业务。

  申万巴黎基金管理有限公司(简称“公司”或“基金管理人”)定于2010年11月8日起开始办理申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额(简称“申万深成份额”,场内简称:“申万深成”,基金代码:163109)的日常申购业务。此外,申万深成份额的系统内转托管和跨系统转托管业务将同时开通。

  景顺长城基金管理有限公司(简称“公司”)于2010年6月30日发布公告自2010年6月30日15:00起参加交通银行开展的“网上银行基金申购费率优惠活动”,优惠活动截止日期为2010年12月31日15:00,为了更好地满足投资者的理财需求,公司决定继续参加交通银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

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  根据《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,为向投资者提供更优质的服务,申万巴黎基金管理有限公司(简称“公司”)决定自2010 年11月 8日起,开通申万巴黎深证成指分级证券投资基金的份额配对转换业务。

  招商金砖:份额发售公告

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  银华稳进:关于办理定期份额折算业务的公告

  经该基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2010年10月31日,该基金期末可供分配利润为 61,714,715.92元。以2010年10月31日期末可供分配利润为基准,该基金决定向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金红利 0.16元,共计派发现金红利 31,970,271.85元,占期末可供分配利润的51.80%。(证券时报网快讯中心)

  根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2011年1月4日办理首次定期份额折算业务。

  华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告

  银华稳进份额和银华锐进份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  根据《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万巴黎深证成指分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2011年1月4日办理首次定期份额折算业务。

  招商信用:2010年第三次收益分配公告

  景顺长城基金管理有限公司(简称“公司”)于2010年4月28日发布公告自2010年5月1日起参加深圳发展银行开展的“基金定投及申购费率优惠推广活动”,优惠活动截止日期为2010年12月31日,为了更好的满足投资者的理财需求,公司决定继续参加深圳发展银行开展的基金申购费率优惠活动。

  4、红利发放日:2011年1月5日

  银华100:关于办理定期份额折算业务的公告

  银华锐进:关于办理定期份额折算业务的公告

  银华稳进份额和银华锐进份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算,每2份银华深证100份额将按1份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  景顺资源:关于继续参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告

  恒生H股:关于2010年12月31日暂停申购和赎回业务的公告

  上述事项已在中国证券业协会完成相关手续,并报中国证监会北京证监局备案。

  1、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(简称“本基金”)的发售已获中国证监会证监许可〔2010〕1244号文核准。

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2011年1月4日。

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